Depotkonto

Sie haben die Möglichkeit, für jeden Aufenthalt ein oder mehrere Depotkonten zu verwalten. Diese können zusätzlich, bei entsprechender Konfiguration, auch über das Kassenbuch geführt werden.

Depotkonto anlegen
Rufen Sie sich die Akte eines Aufenthaltes auf und wählen dort die Lasche 'Depotkonto'. Um ein neues Depotkonto anzulegen, wählen Sie im Multifunktionsmenü 'Depotkonto' den Button 'Neu'. In dem nachfolgenden Fenster können Sie eine 'Bezeichnung' für das Depotkonto vergeben. Die 'Kontonummer' wird intern von PATFAK vergeben. Optional steht Ihnen eine 'Bemerkung' und die Zuordnung einer 'Depotkontenart' zur Verfügung.

Arbeiten mit dem Depotkonto
Haben Sie mehrere Depotkonten für den Aufenthalt angelegt, wählen Sie zuerst das Depotkonto aus, in dem Sie arbeiten wollen. Wählen Sie hierzu im Multifunktionsmenü 'Depotkonto' im Feld 'Konto' das gewünschte Depotkonto aus. Der Titel der Karteikarte 'Depotbewegungen' wird dann jeweils um die Bezeichnung des Depotkontos ergänzt, denn die Karteikarte 'Depotbewegungen' ändert je nachdem, welches Depotkonto Sie ausgewählt haben, die Bezeichnung und führt den Titel des gewählten Depotkontos mit auf, sodass die Karteikarte z.B. 'Depotbewegungen Sparkonto' heißt, wenn das entsprechende Depotkonto 'Sparkonto' ausgewählt worden ist.

Um eine neue Bewegung zu erfassen, legen Sie diese mit dem Button 'Neu anlegen' im Multifunktionsmenü 'Datensatz' an.
An dieser Stelle stehen Ihnen 2 Optionen zur Verfügung:

• Sie können entweder eine Bewegung direkt erfassen, indem Sie 'Neue Bewegung' wählen.
• Oder Sie erfassen vorerst eine geplante Bewegung über die Funktion 'Neue geplante Bewegung', die später ausgeführt wird. 

Depotkontenbewegung erfassen
Haben Sie eine neue Bewegung unter 'Neu anlegen - Neue Bewegung' angelegt, können Sie in dem sich öffnenden Fenster die Angaben entweder manuell eintragen oder eine 'Vorlage laden'. Folgende Pflichtfelder müssen ausgefüllt werden: 'Betrag', 'Belegdatum', 'Text', und 'Sortierdatum'. Ein Zeitraum 'Vom' - 'Bis' kann optional gesetzt werden. Eine Depotkontenbewegung kann zudem direkt in ein Kassenbuch gebucht werden. Hierzu wählen Sie im Feld 'Kassenbuch' das entsprechende Kassenbuch, in das die Buchung übertragen werden soll, aus. Möchten Sie für diese Bewegung einen Abrechnungsposten für die Abrechnung generieren, wählen Sie im Feld 'Abrechnungsschlüssel' den entsprechenden Schlüssel aus. Der 'Leistungsträger' kann ebenfalls hinterlegt werden. Soll diese Bewegung als Vorlage für weitere Bewegungen verwendet werden, speichern Sie diese mit dem Button 'Vorlage speichern'. Nutzen Sie die PATFAK app, können Sie mit dem Button 'Unterschreiben' die Depotkontobewegung direkt signieren lassen. Die Bewegungsvorlagen können Sie jederzeit auf der Karteikarte 'Bewegungsvorlagen' aufrufen. Muss eine bereits gebuchte Bewegung nachträglich angepasst werden, können Sie dies über den Button 'Bearbeiten' im Multifunktionsmenü 'Datensatz' durchführen. Eine Bearbeitung der gebuchten Bewegung ist nur für das Feld 'Text' möglich. Ist Ihnen bei einer Bewegung ein Fehler unterlaufen, haben Sie die Möglichkeit, die Bewegung über den Button 'Stornieren' zu stornieren.
 

geplante/vorgemerkte Bewegung erfassen
Um eine neue geplante Bewegung anzulegen, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt buchen können, nutzen Sie den Button 'Neu anlegen' und die Option 'Neue geplante Bewegung'. Tragen Sie die Felder 'Betrag', 'Belegdatum', 'Text' und 'Sortierdatum' ein. Auch hier stehen Ihnen weitere Optionen wie 'Kassenbuch', 'Abrechnungsschlüssel' und der 'Leistungsträger' zur Verfügung.
Diese Bewegung können Sie auch als Vorlage speichern, um Sie später ebenfalls bei diesem Aufenthalt zu verbuchen. Dazu nutzen Sie den Button 'Vorlage speichern'.
Um eine bereits gespeicherte Vorlage abzurufen, wählen Sie den Button 'Vorlage laden'. Die vorgemerkten Bewegungen sind in der Spalte 'Status' als 'Vorgemerkt' gekennzeichnet. Die gebuchten Bewegungen als 'Gebucht'. Wenn Sie nach der Spalte 'Status' gruppieren, sehen Sie auf den ersten Blick welche Bewegungen bereits verbucht sind und welche für eine spätere Buchung vorgemerkt sind. Um eine vorgemerkte Bewegung zu buchen, nutzen Sie den Button 'Buchen'. Dadurch wird die Bewegung als gebucht markiert.
Möchten Sie eine geplante/vorgemerkte Bewegung wieder entfernen, nutzen Sie den Button 'Deaktivieren'. Die deaktivierten Bewegungen können auf der Karteikarte 'Deaktivierte Bewegungen' nachvollzogen werden.
 

Übernehme Konten aus Voraufenthalt
Unter der Bedingung, dass der Aufenthalt mit dem Voraufenthalt verknüpft ist (Lasche 'Aufenthalte'), ist es möglich, Depotkonten aus dem Voraufenthalt zu übernehmen. 
Dafür ist es erforderlich, dass das 'Konto' mit einer 'Depotkontenart' verbunden ist und diese 'Depotkontenart' über 'Kataloge - Depotkontenarten' mit der Option 'Darf übernommen werden' für die Übernahme freigeschaltet ist.
 

Belegdruck
Sie können für bereits gebuchte Bewegungen einen Beleg ausdrucken. Wechseln Sie dazu auf die Karteikarte 'Belegdruck'. Wählen Sie die gewünschte Bewegung aus und führen Sie mit einem Klick auf den Button 'Druck' den Druck aus.
Sie können sich zuvor auch eine Vorschau der Belege über den Button 'Vorschau' anzeigen lassen und den Druck aus der Vorschau heraus starten.
Um den Beleg als gedruckt zu markieren, setzten Sie in dem entsprechenden Feld 'nach dem Druck markieren' das Häkchen.
 

Depotkontendruck
Benötigen Sie zu den Depotkonten beispielsweise eine Saldenliste, rufen Sie die Karteikarte 'Depotkontendruck' auf. Hier stehen Ihnen einige Drucklisten zur Verfügung. Wählen Sie gemäß Ihrer Anforderungen die entsprechenden Selektionen in den Bereichen 'Auswahl auf Kontodaten' und 'Auswahl auf Bewegungsdaten' aus und führen Sie den 'Druck' oder die 'Vorschau' aus, um ein Ergebnis zu erhalten.